中信保诚新选混合A(001402) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.0142元 | 2.0142元 |
| 2026-09-11 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2026-09-10 | 2.0865元 | 2.0865元 |
| 2026-09-09 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-09-08 | 2.1067元 | 2.1067元 |
| 2026-09-07 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-09-04 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-09-03 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-09-02 | 2.1104元 | 2.1104元 |
| 2026-09-01 | 2.1593元 | 2.1593元 |
| 2026-08-31 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2026-08-28 | 2.1953元 | 2.1953元 |
| 2026-08-27 | 2.1537元 | 2.1537元 |
| 2026-08-26 | 2.0896元 | 2.0896元 |
| 2026-08-25 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2026-08-24 | 2.1198元 | 2.1198元 |
| 2026-08-21 | 2.1552元 | 2.1552元 |
| 2026-08-20 | 2.1312元 | 2.1312元 |
| 2026-08-19 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2026-08-18 | 2.1268元 | 2.1268元 |
| 2026-08-17 | 2.1281元 | 2.1281元 |
| 2026-08-14 | 2.0706元 | 2.0706元 |
| 2026-08-13 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-08-12 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2026-08-11 | 2.1049元 | 2.1049元 |
| 2026-08-10 | 2.1896元 | 2.1896元 |
| 2026-08-07 | 2.1533元 | 2.1533元 |
| 2026-08-06 | 2.1358元 | 2.1358元 |
| 2026-08-05 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-08-04 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-08-03 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-07-31 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-07-30 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-07-29 | 2.0141元 | 2.0141元 |
| 2026-07-28 | 1.9736元 | 1.9736元 |
| 2026-07-27 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-07-24 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-07-23 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-07-22 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-07-21 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-20 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-07-17 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-07-16 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-15 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-07-14 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-07-13 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-07-10 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-07-09 | 1.9779元 | 1.9779元 |
| 2026-07-08 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-07 | 2.0400元 | 2.0400元 |