华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.66元 | 8,111.32万 | 4,898.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 8,267.49万 | 5,232.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,591.61万 | 6,052.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6,959.08万 | 6,258.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 6,990.30万 | 6,508.66万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 8,023.64万 | 6,776.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 7,854.73万 | 7,082.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,605.60万 | 7,268.25万元 | -- |