华泰柏瑞健康生活混合 (001398.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理吕慧建基金类型混合型成立日期2015-06-18总资产规模8,500.40万元 (2026-06-30) 基金净值1.9120元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-06) 持仓换手率421.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (3668 / 9321)
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华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史分红派息及拆分数据列表

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