华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 40.08万元 | 1.20% | 6.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 94.18万元 | 1.20% | 15.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.19万元 | 1.20% | 8.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 161.40万元 | 1.20% | 26.90万元 | 0.20% |