华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-17 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-12-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-12 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-11 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-12-10 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-08 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-05 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-12-04 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-03 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-02 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-01 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-11-28 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2025-11-27 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2025-11-26 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2025-11-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-11-24 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2025-11-21 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2025-11-20 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-11-19 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-11-18 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-11-17 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-11-14 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2025-11-13 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-11-12 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-11-11 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2025-11-10 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-11-07 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-11-06 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-11-05 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-11-04 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2025-11-03 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-10-31 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2025-10-30 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-10-29 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-10-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-10-27 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2025-10-24 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-10-23 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2025-10-22 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2025-10-21 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-10-20 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2025-10-17 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-10-16 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-10-15 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-10-14 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-10-13 | 1.5120元 | 1.5120元 |
| 2025-10-10 | 1.5430元 | 1.5430元 |