华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2026-07-23 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-07-22 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-07-21 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-07-20 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-07-17 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-07-16 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-07-15 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-07-14 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-13 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-07-10 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-07-09 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-07-08 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-07-07 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-07-06 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-07-03 | 2.0560元 | 2.0560元 |
| 2026-07-02 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2026-07-01 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2026-06-30 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2026-06-29 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-06-26 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-06-25 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-06-24 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-06-23 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-06-22 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2026-06-18 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-06-17 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-16 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2026-06-15 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-06-12 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-11 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-06-10 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-06-09 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-06-08 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-06-05 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-04 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-06-03 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-06-02 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-01 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-05-29 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-28 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-27 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-05-26 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2026-05-25 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-05-22 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-05-21 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-05-20 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-05-19 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-18 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-15 | 1.9580元 | 1.9580元 |