华泰柏瑞健康生活混合(001398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-02-09 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-02-06 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2026-02-05 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-04 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-02-03 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-02-02 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2026-01-30 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-01-29 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-28 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-01-27 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-26 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-01-23 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-01-22 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-01-21 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-01-20 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-19 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-16 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-15 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2026-01-14 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-01-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-01-12 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-09 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-01-08 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-01-07 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-01-06 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-01-05 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2025-12-31 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-12-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-12-29 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-12-26 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2025-12-25 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-12-24 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-12-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-12-22 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2025-12-19 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2025-12-18 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-17 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2025-12-16 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-12-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2025-12-12 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2025-12-11 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2025-12-10 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-12-08 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-05 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2025-12-04 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-12-03 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-02 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-12-01 | 1.5890元 | 1.5890元 |