兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0314元 | 1.2999元 |
| 2026-07-17 | 1.0313元 | 1.2998元 |
| 2026-07-16 | 1.0312元 | 1.2997元 |
| 2026-07-15 | 1.0311元 | 1.2996元 |
| 2026-07-14 | 1.0309元 | 1.2994元 |
| 2026-07-13 | 1.0308元 | 1.2993元 |
| 2026-07-10 | 1.0306元 | 1.2991元 |
| 2026-07-09 | 1.0305元 | 1.2990元 |
| 2026-07-08 | 1.0305元 | 1.2990元 |
| 2026-07-07 | 1.0303元 | 1.2988元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.2988元 |
| 2026-07-03 | 1.0299元 | 1.2984元 |
| 2026-07-02 | 1.0299元 | 1.2984元 |
| 2026-07-01 | 1.0299元 | 1.2984元 |
| 2026-06-30 | 1.0298元 | 1.2983元 |
| 2026-06-29 | 1.0298元 | 1.2983元 |
| 2026-06-26 | 1.0297元 | 1.2982元 |
| 2026-06-25 | 1.0296元 | 1.2981元 |
| 2026-06-24 | 1.0295元 | 1.2980元 |
| 2026-06-23 | 1.0294元 | 1.2979元 |
| 2026-06-22 | 1.0293元 | 1.2978元 |
| 2026-06-18 | 1.0291元 | 1.2976元 |
| 2026-06-17 | 1.0290元 | 1.2975元 |
| 2026-06-16 | 1.0288元 | 1.2973元 |
| 2026-06-15 | 1.0287元 | 1.2972元 |
| 2026-06-12 | 1.0285元 | 1.2970元 |
| 2026-06-11 | 1.0285元 | 1.2970元 |
| 2026-06-10 | 1.0284元 | 1.2969元 |
| 2026-06-09 | 1.0284元 | 1.2969元 |
| 2026-06-08 | 1.0284元 | 1.2969元 |
| 2026-06-05 | 1.0283元 | 1.2968元 |
| 2026-06-04 | 1.0281元 | 1.2966元 |
| 2026-06-03 | 1.0280元 | 1.2965元 |
| 2026-06-02 | 1.0280元 | 1.2965元 |
| 2026-06-01 | 1.0280元 | 1.2965元 |
| 2026-05-29 | 1.0279元 | 1.2964元 |
| 2026-05-28 | 1.0278元 | 1.2963元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.2963元 |
| 2026-05-26 | 1.0276元 | 1.2961元 |
| 2026-05-25 | 1.0275元 | 1.2960元 |
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.2957元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.2957元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.2957元 |
| 2026-05-19 | 1.0271元 | 1.2956元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.2955元 |
| 2026-05-15 | 1.0268元 | 1.2953元 |
| 2026-05-14 | 1.0268元 | 1.2953元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.2952元 |
| 2026-05-12 | 1.0267元 | 1.2952元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.2951元 |