兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0272元 | 1.2957元 |
| 2026-05-21 | 1.0272元 | 1.2957元 |
| 2026-05-20 | 1.0272元 | 1.2957元 |
| 2026-05-19 | 1.0271元 | 1.2956元 |
| 2026-05-18 | 1.0270元 | 1.2955元 |
| 2026-05-15 | 1.0268元 | 1.2953元 |
| 2026-05-14 | 1.0268元 | 1.2953元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.2952元 |
| 2026-05-12 | 1.0267元 | 1.2952元 |
| 2026-05-11 | 1.0266元 | 1.2951元 |
| 2026-05-08 | 1.0265元 | 1.2950元 |
| 2026-05-07 | 1.0265元 | 1.2950元 |
| 2026-05-06 | 1.0264元 | 1.2949元 |
| 2026-04-30 | 1.0262元 | 1.2947元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.2947元 |
| 2026-04-28 | 1.0261元 | 1.2946元 |
| 2026-04-27 | 1.0261元 | 1.2946元 |
| 2026-04-24 | 1.0258元 | 1.2943元 |
| 2026-04-23 | 1.0257元 | 1.2942元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.2941元 |
| 2026-04-21 | 1.0256元 | 1.2941元 |
| 2026-04-20 | 1.0255元 | 1.2940元 |
| 2026-04-17 | 1.0253元 | 1.2938元 |
| 2026-04-16 | 1.0252元 | 1.2937元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.2936元 |
| 2026-04-14 | 1.0251元 | 1.2936元 |
| 2026-04-13 | 1.0250元 | 1.2935元 |
| 2026-04-10 | 1.0249元 | 1.2934元 |
| 2026-04-09 | 1.0248元 | 1.2933元 |
| 2026-04-08 | 1.0248元 | 1.2933元 |
| 2026-04-07 | 1.0248元 | 1.2933元 |
| 2026-04-03 | 1.0246元 | 1.2931元 |
| 2026-04-02 | 1.0246元 | 1.2931元 |
| 2026-04-01 | 1.0245元 | 1.2930元 |
| 2026-03-31 | 1.0245元 | 1.2930元 |
| 2026-03-30 | 1.0245元 | 1.2930元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.2928元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.2928元 |
| 2026-03-25 | 1.0243元 | 1.2928元 |
| 2026-03-24 | 1.0242元 | 1.2927元 |
| 2026-03-23 | 1.0242元 | 1.2927元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.2926元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.2926元 |
| 2026-03-18 | 1.0240元 | 1.2925元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.2925元 |
| 2026-03-16 | 1.0239元 | 1.2924元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.2923元 |
| 2026-03-12 | 1.0238元 | 1.2923元 |
| 2026-03-11 | 1.0238元 | 1.2923元 |
| 2026-03-10 | 1.0238元 | 1.2923元 |