兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0260元 | 1.2910元 |
| 2026-02-02 | 1.0260元 | 1.2910元 |
| 2026-01-30 | 1.0259元 | 1.2909元 |
| 2026-01-29 | 1.0259元 | 1.2909元 |
| 2026-01-28 | 1.0258元 | 1.2908元 |
| 2026-01-27 | 1.0258元 | 1.2908元 |
| 2026-01-26 | 1.0258元 | 1.2908元 |
| 2026-01-23 | 1.0257元 | 1.2907元 |
| 2026-01-22 | 1.0256元 | 1.2906元 |
| 2026-01-21 | 1.0256元 | 1.2906元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.2906元 |
| 2026-01-19 | 1.0255元 | 1.2905元 |
| 2026-01-16 | 1.0255元 | 1.2905元 |
| 2026-01-15 | 1.0254元 | 1.2904元 |
| 2026-01-14 | 1.0254元 | 1.2904元 |
| 2026-01-13 | 1.0254元 | 1.2904元 |
| 2026-01-12 | 1.0253元 | 1.2903元 |
| 2026-01-09 | 1.0252元 | 1.2902元 |
| 2026-01-08 | 1.0251元 | 1.2901元 |
| 2026-01-07 | 1.0251元 | 1.2901元 |
| 2026-01-06 | 1.0251元 | 1.2901元 |
| 2026-01-05 | 1.0250元 | 1.2900元 |
| 2025-12-31 | 1.0249元 | 1.2899元 |
| 2025-12-30 | 1.0248元 | 1.2898元 |
| 2025-12-29 | 1.0248元 | 1.2898元 |
| 2025-12-26 | 1.0247元 | 1.2897元 |
| 2025-12-25 | 1.0247元 | 1.2897元 |
| 2025-12-24 | 1.0246元 | 1.2896元 |
| 2025-12-23 | 1.0246元 | 1.2896元 |
| 2025-12-22 | 1.0246元 | 1.2896元 |
| 2025-12-19 | 1.0245元 | 1.2895元 |
| 2025-12-18 | 1.0245元 | 1.2895元 |
| 2025-12-17 | 1.0244元 | 1.2894元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.2894元 |
| 2025-12-15 | 1.0244元 | 1.2894元 |
| 2025-12-12 | 1.0243元 | 1.2893元 |
| 2025-12-11 | 1.0242元 | 1.2892元 |
| 2025-12-10 | 1.0242元 | 1.2892元 |
| 2025-12-09 | 1.0242元 | 1.2892元 |
| 2025-12-08 | 1.0241元 | 1.2891元 |
| 2025-12-05 | 1.0240元 | 1.2890元 |
| 2025-12-04 | 1.0240元 | 1.2890元 |
| 2025-12-03 | 1.0240元 | 1.2890元 |
| 2025-12-02 | 1.0239元 | 1.2889元 |
| 2025-12-01 | 1.0239元 | 1.2889元 |
| 2025-11-28 | 1.0238元 | 1.2888元 |
| 2025-11-27 | 1.0238元 | 1.2888元 |
| 2025-11-26 | 1.0237元 | 1.2887元 |
| 2025-11-25 | 1.0237元 | 1.2887元 |
| 2025-11-24 | 1.0237元 | 1.2887元 |