兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0245元 | 1.2930元 |
| 2026-03-30 | 1.0245元 | 1.2930元 |
| 2026-03-27 | 1.0243元 | 1.2928元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.2928元 |
| 2026-03-25 | 1.0243元 | 1.2928元 |
| 2026-03-24 | 1.0242元 | 1.2927元 |
| 2026-03-23 | 1.0242元 | 1.2927元 |
| 2026-03-20 | 1.0241元 | 1.2926元 |
| 2026-03-19 | 1.0241元 | 1.2926元 |
| 2026-03-18 | 1.0240元 | 1.2925元 |
| 2026-03-17 | 1.0240元 | 1.2925元 |
| 2026-03-16 | 1.0239元 | 1.2924元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.2923元 |
| 2026-03-12 | 1.0238元 | 1.2923元 |
| 2026-03-11 | 1.0238元 | 1.2923元 |
| 2026-03-10 | 1.0238元 | 1.2923元 |
| 2026-03-09 | 1.0237元 | 1.2922元 |
| 2026-03-06 | 1.0236元 | 1.2921元 |
| 2026-03-05 | 1.0235元 | 1.2920元 |
| 2026-03-04 | 1.0270元 | 1.2920元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.2920元 |
| 2026-03-02 | 1.0269元 | 1.2919元 |
| 2026-02-27 | 1.0268元 | 1.2918元 |
| 2026-02-26 | 1.0268元 | 1.2918元 |
| 2026-02-25 | 1.0268元 | 1.2918元 |
| 2026-02-24 | 1.0267元 | 1.2917元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 1.2914元 |
| 2026-02-12 | 1.0263元 | 1.2913元 |
| 2026-02-11 | 1.0263元 | 1.2913元 |
| 2026-02-10 | 1.0263元 | 1.2913元 |
| 2026-02-09 | 1.0262元 | 1.2912元 |
| 2026-02-06 | 1.0261元 | 1.2911元 |
| 2026-02-05 | 1.0261元 | 1.2911元 |
| 2026-02-04 | 1.0261元 | 1.2911元 |
| 2026-02-03 | 1.0260元 | 1.2910元 |
| 2026-02-02 | 1.0260元 | 1.2910元 |
| 2026-01-30 | 1.0259元 | 1.2909元 |
| 2026-01-29 | 1.0259元 | 1.2909元 |
| 2026-01-28 | 1.0258元 | 1.2908元 |
| 2026-01-27 | 1.0258元 | 1.2908元 |
| 2026-01-26 | 1.0258元 | 1.2908元 |
| 2026-01-23 | 1.0257元 | 1.2907元 |
| 2026-01-22 | 1.0256元 | 1.2906元 |
| 2026-01-21 | 1.0256元 | 1.2906元 |
| 2026-01-20 | 1.0256元 | 1.2906元 |
| 2026-01-19 | 1.0255元 | 1.2905元 |
| 2026-01-16 | 1.0255元 | 1.2905元 |
| 2026-01-15 | 1.0254元 | 1.2904元 |
| 2026-01-14 | 1.0254元 | 1.2904元 |
| 2026-01-13 | 1.0254元 | 1.2904元 |