兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 79.90亿 | 77.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 79.93亿 | 77.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 80.08亿 | 77.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 80.05亿 | 77.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 79.50亿 | 77.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 79.55亿 | 77.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 79.54亿 | 77.53亿元 | -- |