兴业稳固收益两年理财债券
(001369.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-06-10总资产规模79.93亿 (2025-12-31) 基金净值1.0260 (2026-02-02) 基金经理唐丁祥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4331 / 7202)
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兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资88.13亿99.96%
(其中) 债券88.13亿99.96%
2 银行存款及结算备付金349.49万0.04%
3 其他资产14.15万0.002%
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