兴业稳固收益一年理财债券
(001368.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-06-10总资产规模79.92亿 (2025-12-31) 基金净值1.0193 (2026-02-13) 基金经理王卓然周鸣管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6429 / 7216)
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兴业稳固收益一年理财债券(001368) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资81.59亿99.99%
(其中) 债券81.59亿99.99%
2 银行存款及结算备付金77.99万0.010%
3 其他资产274.000%
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