兴业稳固收益一年理财债券(001368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0204元 | 1.1389元 |
| 2026-02-13 | 1.0193元 | 1.1378元 |
| 2026-02-12 | 1.0192元 | 1.1377元 |
| 2026-02-11 | 1.0192元 | 1.1377元 |
| 2026-02-10 | 1.0191元 | 1.1376元 |
| 2026-02-09 | 1.0191元 | 1.1376元 |
| 2026-02-06 | 1.0190元 | 1.1375元 |
| 2026-02-05 | 1.0189元 | 1.1374元 |
| 2026-02-04 | 1.0189元 | 1.1374元 |
| 2026-02-03 | 1.0188元 | 1.1373元 |
| 2026-02-02 | 1.0187元 | 1.1372元 |
| 2026-01-30 | 1.0186元 | 1.1371元 |
| 2026-01-29 | 1.0186元 | 1.1371元 |
| 2026-01-28 | 1.0183元 | 1.1368元 |
| 2026-01-27 | 1.0182元 | 1.1367元 |
| 2026-01-26 | 1.0181元 | 1.1366元 |
| 2026-01-23 | 1.0180元 | 1.1365元 |
| 2026-01-22 | 1.0179元 | 1.1364元 |
| 2026-01-21 | 1.0178元 | 1.1363元 |
| 2026-01-20 | 1.0178元 | 1.1363元 |
| 2026-01-19 | 1.0176元 | 1.1361元 |
| 2026-01-16 | 1.0174元 | 1.1359元 |
| 2026-01-15 | 1.0173元 | 1.1358元 |
| 2026-01-14 | 1.0173元 | 1.1358元 |
| 2026-01-13 | 1.0173元 | 1.1358元 |
| 2026-01-12 | 1.0172元 | 1.1357元 |
| 2026-01-09 | 1.0170元 | 1.1355元 |
| 2026-01-08 | 1.0169元 | 1.1354元 |
| 2026-01-07 | 1.0169元 | 1.1354元 |
| 2026-01-06 | 1.0168元 | 1.1353元 |
| 2026-01-05 | 1.0168元 | 1.1353元 |
| 2025-12-31 | 1.0166元 | 1.1351元 |
| 2025-12-30 | 1.0166元 | 1.1351元 |
| 2025-12-29 | 1.0165元 | 1.1350元 |
| 2025-12-26 | 1.0164元 | 1.1349元 |
| 2025-12-25 | 1.0164元 | 1.1349元 |
| 2025-12-24 | 1.0164元 | 1.1349元 |
| 2025-12-23 | 1.0163元 | 1.1348元 |
| 2025-12-22 | 1.0163元 | 1.1348元 |
| 2025-12-19 | 1.0162元 | 1.1347元 |
| 2025-12-18 | 1.0161元 | 1.1346元 |
| 2025-12-17 | 1.0161元 | 1.1346元 |
| 2025-12-16 | 1.0159元 | 1.1344元 |
| 2025-12-15 | 1.0158元 | 1.1343元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.1341元 |
| 2025-12-11 | 1.0155元 | 1.1340元 |
| 2025-12-10 | 1.0154元 | 1.1339元 |
| 2025-12-09 | 1.0153元 | 1.1338元 |
| 2025-12-08 | 1.0153元 | 1.1338元 |
| 2025-12-05 | 1.0151元 | 1.1336元 |