兴业稳固收益一年理财债券(001368) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 79.92亿 | 78.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 79.90亿 | 78.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 80.00亿 | 78.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 79.76亿 | 78.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 34.78亿 | 34.43亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 34.54亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 34.53亿 | 34.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.57亿 | 34.42亿元 | -- |