景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A (001361.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3270元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (3657 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.04元 | 6.10亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3.58亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 3.82亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.18亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3.09亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2.98亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.85亿 | 4.03亿元 | -- |