景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A (001361.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1410元 (2025-12-31) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (4349 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 4.18亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 3.09亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.73元 | 2.98亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 2.85亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 2.68亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2.41亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.64亿 | 4.66亿元 | -- |