景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A (001361.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9110元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3571 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF(512220) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-06-18 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-06-17 | 1.8190元 | 1.8190元 |
| 2026-06-16 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-15 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-06-12 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-06-11 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-06-10 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-06-09 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-08 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-06-05 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-04 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-06-03 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-06-02 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-06-01 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-05-29 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-05-28 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-05-27 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-05-25 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-05-22 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-05-21 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-05-20 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-05-19 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-05-18 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-05-15 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-05-14 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-05-13 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-12 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-05-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-05-08 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-07 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-27 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-24 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-23 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-20 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |