景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A (001361.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1390元 (2025-12-23) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (4272 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2025-12-22 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2025-12-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-16 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-15 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-12 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2025-12-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2025-12-08 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-05 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-12-02 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-01 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-28 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-27 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-11-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-11-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-11-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-11-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-11-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-11-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-07 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-11-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2025-11-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-11-04 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2025-10-31 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-10-30 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-10-28 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2025-10-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-24 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2025-10-23 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-22 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-10-21 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-20 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-17 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-16 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-10-15 | 1.0960元 | 1.0960元 |