景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A (001361.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4900元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (4392 / 5857) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF(512220) |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-07 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-06 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-04-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-04-29 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-27 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-04-24 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-23 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-22 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-04-21 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-04-20 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-17 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-16 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-04-14 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-04-13 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-04-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-07 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-03 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-31 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-30 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-27 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-03-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-24 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-03-20 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-18 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-16 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-03-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-12 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-03-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-10 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-03-09 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-03-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-05 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-04 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-03-02 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-27 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-02-26 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-25 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-02-24 | 1.2320元 | 1.2320元 |