景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A (001361.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3720元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3644 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-10-08 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-09-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-09-29 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-09-28 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-09-24 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-09-23 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-09-22 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-09-21 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-09-18 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-09-17 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-09-16 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-09-15 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-09-14 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-09-11 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2026-09-10 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-09-09 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2026-09-08 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-09-07 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-09-04 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-09-03 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-09-02 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-09-01 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-08-31 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-08-28 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-08-27 | 1.5670元 | 1.5670元 |
| 2026-08-26 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-08-25 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-24 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-08-21 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-08-20 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-08-19 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-08-18 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-08-17 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-08-14 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-08-13 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-08-12 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2026-08-11 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-08-10 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-08-07 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-08-06 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-08-05 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-08-04 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-08-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-31 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-07-30 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-07-29 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-28 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-07-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-07-24 | 1.5390元 | 1.5390元 |