景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A (001361.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理金璜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5020元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (4382 / 5858) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF(512220) |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9.60万元 | 0.50% | 1.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.33万元 | 0.50% | 8,657.00元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.70万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.98万元 | 0.50% | 7,967.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |