景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A (001361.jj ) 科技传媒通信150 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2015-06-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1530元 (2025-12-25) 基金经理金璜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (4326 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C目标基金: 景顺长城中证科技传媒通信150ETF |
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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.33万元 | 0.50% | 8,657.00元 | 0.10% |
| 2025-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-01-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.70万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.98万元 | 0.50% | 7,967.00元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 10.32万元 | 0.50% | 2.06万元 | 0.10% |