民生加银新战略混合A (001352.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4502元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率289.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5513 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合C |
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民生加银新战略混合A(001352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4502元 | 1.5772元 |
| 2026-05-13 | 1.4663元 | 1.5933元 |
| 2026-05-12 | 1.4520元 | 1.5790元 |
| 2026-05-11 | 1.4612元 | 1.5882元 |
| 2026-05-08 | 1.4490元 | 1.5760元 |
| 2026-05-07 | 1.4577元 | 1.5847元 |
| 2026-05-06 | 1.4495元 | 1.5765元 |
| 2026-04-30 | 1.4325元 | 1.5595元 |
| 2026-04-29 | 1.4444元 | 1.5714元 |
| 2026-04-28 | 1.4110元 | 1.5380元 |
| 2026-04-27 | 1.4215元 | 1.5485元 |
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 1.5480元 |
| 2026-04-23 | 1.4277元 | 1.5547元 |
| 2026-04-22 | 1.4365元 | 1.5635元 |
| 2026-04-21 | 1.4258元 | 1.5528元 |
| 2026-04-20 | 1.4105元 | 1.5375元 |
| 2026-04-17 | 1.4133元 | 1.5403元 |
| 2026-04-16 | 1.4249元 | 1.5519元 |
| 2026-04-15 | 1.3995元 | 1.5265元 |
| 2026-04-14 | 1.4010元 | 1.5280元 |
| 2026-04-13 | 1.3878元 | 1.5148元 |
| 2026-04-10 | 1.3861元 | 1.5131元 |
| 2026-04-09 | 1.3671元 | 1.4941元 |
| 2026-04-08 | 1.3820元 | 1.5090元 |
| 2026-04-07 | 1.3345元 | 1.4615元 |
| 2026-04-03 | 1.3388元 | 1.4658元 |
| 2026-04-02 | 1.3623元 | 1.4893元 |
| 2026-04-01 | 1.3883元 | 1.5153元 |
| 2026-03-31 | 1.3654元 | 1.4924元 |
| 2026-03-30 | 1.3812元 | 1.5082元 |
| 2026-03-27 | 1.3835元 | 1.5105元 |
| 2026-03-26 | 1.3592元 | 1.4862元 |
| 2026-03-25 | 1.3785元 | 1.5055元 |
| 2026-03-24 | 1.3599元 | 1.4869元 |
| 2026-03-23 | 1.3407元 | 1.4677元 |
| 2026-03-20 | 1.3891元 | 1.5161元 |
| 2026-03-19 | 1.3870元 | 1.5140元 |
| 2026-03-18 | 1.4141元 | 1.5411元 |
| 2026-03-17 | 1.4086元 | 1.5356元 |
| 2026-03-16 | 1.4125元 | 1.5395元 |
| 2026-03-13 | 1.4070元 | 1.5340元 |
| 2026-03-12 | 1.4132元 | 1.5402元 |
| 2026-03-11 | 1.4234元 | 1.5504元 |
| 2026-03-10 | 1.4184元 | 1.5454元 |
| 2026-03-09 | 1.3920元 | 1.5190元 |
| 2026-03-06 | 1.4067元 | 1.5337元 |
| 2026-03-05 | 1.3853元 | 1.5123元 |
| 2026-03-04 | 1.3801元 | 1.5071元 |
| 2026-03-03 | 1.3910元 | 1.5180元 |
| 2026-03-02 | 1.4179元 | 1.5449元 |