民生加银新战略混合A (001352.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3416元 (2025-12-22) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率249.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (4960 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合C |
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民生加银新战略混合A(001352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.3416元 | 1.4686元 |
| 2025-12-19 | 1.3303元 | 1.4573元 |
| 2025-12-18 | 1.3115元 | 1.4385元 |
| 2025-12-17 | 1.3089元 | 1.4359元 |
| 2025-12-16 | 1.2901元 | 1.4171元 |
| 2025-12-15 | 1.3039元 | 1.4309元 |
| 2025-12-12 | 1.3177元 | 1.4447元 |
| 2025-12-11 | 1.3070元 | 1.4340元 |
| 2025-12-10 | 1.3177元 | 1.4447元 |
| 2025-12-09 | 1.3074元 | 1.4344元 |
| 2025-12-08 | 1.3213元 | 1.4483元 |
| 2025-12-05 | 1.3176元 | 1.4446元 |
| 2025-12-04 | 1.3024元 | 1.4294元 |
| 2025-12-03 | 1.2970元 | 1.4240元 |
| 2025-12-02 | 1.2983元 | 1.4253元 |
| 2025-12-01 | 1.3106元 | 1.4376元 |
| 2025-11-28 | 1.3009元 | 1.4279元 |
| 2025-11-27 | 1.2908元 | 1.4178元 |
| 2025-11-26 | 1.2906元 | 1.4176元 |
| 2025-11-25 | 1.2747元 | 1.4017元 |
| 2025-11-24 | 1.2637元 | 1.3907元 |
| 2025-11-21 | 1.2546元 | 1.3816元 |
| 2025-11-20 | 1.2831元 | 1.4101元 |
| 2025-11-19 | 1.2902元 | 1.4172元 |
| 2025-11-18 | 1.2840元 | 1.4110元 |
| 2025-11-17 | 1.2971元 | 1.4241元 |
| 2025-11-14 | 1.3194元 | 1.4464元 |
| 2025-11-13 | 1.3404元 | 1.4674元 |
| 2025-11-12 | 1.3161元 | 1.4431元 |
| 2025-11-11 | 1.3196元 | 1.4466元 |
| 2025-11-10 | 1.3272元 | 1.4542元 |
| 2025-11-07 | 1.3094元 | 1.4364元 |
| 2025-11-06 | 1.3202元 | 1.4472元 |
| 2025-11-05 | 1.3074元 | 1.4344元 |
| 2025-11-04 | 1.3031元 | 1.4301元 |
| 2025-11-03 | 1.3312元 | 1.4582元 |
| 2025-10-31 | 1.3510元 | 1.4780元 |
| 2025-10-30 | 1.3477元 | 1.4747元 |
| 2025-10-29 | 1.3675元 | 1.4945元 |
| 2025-10-28 | 1.3585元 | 1.4855元 |
| 2025-10-27 | 1.3651元 | 1.4921元 |
| 2025-10-24 | 1.3445元 | 1.4715元 |
| 2025-10-23 | 1.3337元 | 1.4607元 |
| 2025-10-22 | 1.3530元 | 1.4800元 |
| 2025-10-21 | 1.3731元 | 1.5001元 |
| 2025-10-20 | 1.3585元 | 1.4855元 |
| 2025-10-17 | 1.3645元 | 1.4915元 |
| 2025-10-16 | 1.4006元 | 1.5276元 |
| 2025-10-15 | 1.3946元 | 1.5216元 |
| 2025-10-14 | 1.3582元 | 1.4852元 |