民生加银新战略混合A (001352.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4157元 (2026-02-13) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率249.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (5344 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合C |
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民生加银新战略混合A(001352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4157元 | 1.5427元 |
| 2026-02-12 | 1.4320元 | 1.5590元 |
| 2026-02-11 | 1.4330元 | 1.5600元 |
| 2026-02-10 | 1.4345元 | 1.5615元 |
| 2026-02-09 | 1.4469元 | 1.5739元 |
| 2026-02-06 | 1.4327元 | 1.5597元 |
| 2026-02-05 | 1.4308元 | 1.5578元 |
| 2026-02-04 | 1.4312元 | 1.5582元 |
| 2026-02-03 | 1.4079元 | 1.5349元 |
| 2026-02-02 | 1.3819元 | 1.5089元 |
| 2026-01-30 | 1.4123元 | 1.5393元 |
| 2026-01-29 | 1.4302元 | 1.5572元 |
| 2026-01-28 | 1.4482元 | 1.5752元 |
| 2026-01-27 | 1.4472元 | 1.5742元 |
| 2026-01-26 | 1.4557元 | 1.5827元 |
| 2026-01-23 | 1.4726元 | 1.5996元 |
| 2026-01-22 | 1.4388元 | 1.5658元 |
| 2026-01-21 | 1.4432元 | 1.5702元 |
| 2026-01-20 | 1.4336元 | 1.5606元 |
| 2026-01-19 | 1.4394元 | 1.5664元 |
| 2026-01-16 | 1.4157元 | 1.5427元 |
| 2026-01-15 | 1.4102元 | 1.5372元 |
| 2026-01-14 | 1.4136元 | 1.5406元 |
| 2026-01-13 | 1.4146元 | 1.5416元 |
| 2026-01-12 | 1.4354元 | 1.5624元 |
| 2026-01-09 | 1.4150元 | 1.5420元 |
| 2026-01-08 | 1.3961元 | 1.5231元 |
| 2026-01-07 | 1.3857元 | 1.5127元 |
| 2026-01-06 | 1.3818元 | 1.5088元 |
| 2026-01-05 | 1.3635元 | 1.4905元 |
| 2025-12-31 | 1.3410元 | 1.4680元 |
| 2025-12-30 | 1.3332元 | 1.4602元 |
| 2025-12-29 | 1.3376元 | 1.4646元 |
| 2025-12-26 | 1.3483元 | 1.4753元 |
| 2025-12-25 | 1.3394元 | 1.4664元 |
| 2025-12-24 | 1.3405元 | 1.4675元 |
| 2025-12-23 | 1.3364元 | 1.4634元 |
| 2025-12-22 | 1.3416元 | 1.4686元 |
| 2025-12-19 | 1.3303元 | 1.4573元 |
| 2025-12-18 | 1.3115元 | 1.4385元 |
| 2025-12-17 | 1.3089元 | 1.4359元 |
| 2025-12-16 | 1.2901元 | 1.4171元 |
| 2025-12-15 | 1.3039元 | 1.4309元 |
| 2025-12-12 | 1.3177元 | 1.4447元 |
| 2025-12-11 | 1.3070元 | 1.4340元 |
| 2025-12-10 | 1.3177元 | 1.4447元 |
| 2025-12-09 | 1.3074元 | 1.4344元 |
| 2025-12-08 | 1.3213元 | 1.4483元 |
| 2025-12-05 | 1.3176元 | 1.4446元 |
| 2025-12-04 | 1.3024元 | 1.4294元 |