民生加银新战略混合A (001352.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4210元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率289.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% (5347 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合C |
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民生加银新战略混合A(001352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 1.5480元 |
| 2026-04-23 | 1.4277元 | 1.5547元 |
| 2026-04-22 | 1.4365元 | 1.5635元 |
| 2026-04-21 | 1.4258元 | 1.5528元 |
| 2026-04-20 | 1.4105元 | 1.5375元 |
| 2026-04-17 | 1.4133元 | 1.5403元 |
| 2026-04-16 | 1.4249元 | 1.5519元 |
| 2026-04-15 | 1.3995元 | 1.5265元 |
| 2026-04-14 | 1.4010元 | 1.5280元 |
| 2026-04-13 | 1.3878元 | 1.5148元 |
| 2026-04-10 | 1.3861元 | 1.5131元 |
| 2026-04-09 | 1.3671元 | 1.4941元 |
| 2026-04-08 | 1.3820元 | 1.5090元 |
| 2026-04-07 | 1.3345元 | 1.4615元 |
| 2026-04-03 | 1.3388元 | 1.4658元 |
| 2026-04-02 | 1.3623元 | 1.4893元 |
| 2026-04-01 | 1.3883元 | 1.5153元 |
| 2026-03-31 | 1.3654元 | 1.4924元 |
| 2026-03-30 | 1.3812元 | 1.5082元 |
| 2026-03-27 | 1.3835元 | 1.5105元 |
| 2026-03-26 | 1.3592元 | 1.4862元 |
| 2026-03-25 | 1.3785元 | 1.5055元 |
| 2026-03-24 | 1.3599元 | 1.4869元 |
| 2026-03-23 | 1.3407元 | 1.4677元 |
| 2026-03-20 | 1.3891元 | 1.5161元 |
| 2026-03-19 | 1.3870元 | 1.5140元 |
| 2026-03-18 | 1.4141元 | 1.5411元 |
| 2026-03-17 | 1.4086元 | 1.5356元 |
| 2026-03-16 | 1.4125元 | 1.5395元 |
| 2026-03-13 | 1.4070元 | 1.5340元 |
| 2026-03-12 | 1.4132元 | 1.5402元 |
| 2026-03-11 | 1.4234元 | 1.5504元 |
| 2026-03-10 | 1.4184元 | 1.5454元 |
| 2026-03-09 | 1.3920元 | 1.5190元 |
| 2026-03-06 | 1.4067元 | 1.5337元 |
| 2026-03-05 | 1.3853元 | 1.5123元 |
| 2026-03-04 | 1.3801元 | 1.5071元 |
| 2026-03-03 | 1.3910元 | 1.5180元 |
| 2026-03-02 | 1.4179元 | 1.5449元 |
| 2026-02-27 | 1.4164元 | 1.5434元 |
| 2026-02-26 | 1.4060元 | 1.5330元 |
| 2026-02-25 | 1.4183元 | 1.5453元 |
| 2026-02-24 | 1.4103元 | 1.5373元 |
| 2026-02-13 | 1.4157元 | 1.5427元 |
| 2026-02-12 | 1.4320元 | 1.5590元 |
| 2026-02-11 | 1.4330元 | 1.5600元 |
| 2026-02-10 | 1.4345元 | 1.5615元 |
| 2026-02-09 | 1.4469元 | 1.5739元 |
| 2026-02-06 | 1.4327元 | 1.5597元 |
| 2026-02-05 | 1.4308元 | 1.5578元 |