民生加银新战略混合A (001352.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理周帅基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5057元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-08) 持仓换手率289.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5204 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合C |
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民生加银新战略混合A(001352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.5057元 | 1.6327元 |
| 2026-07-02 | 1.4914元 | 1.6184元 |
| 2026-07-01 | 1.5218元 | 1.6488元 |
| 2026-06-30 | 1.5125元 | 1.6395元 |
| 2026-06-29 | 1.5006元 | 1.6276元 |
| 2026-06-26 | 1.4814元 | 1.6084元 |
| 2026-06-25 | 1.5176元 | 1.6446元 |
| 2026-06-24 | 1.5052元 | 1.6322元 |
| 2026-06-23 | 1.4726元 | 1.5996元 |
| 2026-06-22 | 1.5078元 | 1.6348元 |
| 2026-06-18 | 1.4705元 | 1.5975元 |
| 2026-06-17 | 1.4676元 | 1.5946元 |
| 2026-06-16 | 1.4415元 | 1.5685元 |
| 2026-06-15 | 1.4378元 | 1.5648元 |
| 2026-06-12 | 1.3832元 | 1.5102元 |
| 2026-06-11 | 1.3605元 | 1.4875元 |
| 2026-06-10 | 1.3818元 | 1.5088元 |
| 2026-06-09 | 1.4221元 | 1.5491元 |
| 2026-06-08 | 1.3853元 | 1.5123元 |
| 2026-06-05 | 1.4138元 | 1.5408元 |
| 2026-06-04 | 1.4157元 | 1.5427元 |
| 2026-06-03 | 1.4081元 | 1.5351元 |
| 2026-06-02 | 1.4111元 | 1.5381元 |
| 2026-06-01 | 1.4166元 | 1.5436元 |
| 2026-05-29 | 1.4314元 | 1.5584元 |
| 2026-05-28 | 1.4466元 | 1.5736元 |
| 2026-05-27 | 1.4398元 | 1.5668元 |
| 2026-05-26 | 1.4541元 | 1.5811元 |
| 2026-05-25 | 1.4595元 | 1.5865元 |
| 2026-05-22 | 1.4565元 | 1.5835元 |
| 2026-05-21 | 1.4235元 | 1.5505元 |
| 2026-05-20 | 1.4537元 | 1.5807元 |
| 2026-05-19 | 1.4466元 | 1.5736元 |
| 2026-05-18 | 1.4259元 | 1.5529元 |
| 2026-05-15 | 1.4520元 | 1.5790元 |
| 2026-05-14 | 1.4502元 | 1.5772元 |
| 2026-05-13 | 1.4663元 | 1.5933元 |
| 2026-05-12 | 1.4520元 | 1.5790元 |
| 2026-05-11 | 1.4612元 | 1.5882元 |
| 2026-05-08 | 1.4490元 | 1.5760元 |
| 2026-05-07 | 1.4577元 | 1.5847元 |
| 2026-05-06 | 1.4495元 | 1.5765元 |
| 2026-04-30 | 1.4325元 | 1.5595元 |
| 2026-04-29 | 1.4444元 | 1.5714元 |
| 2026-04-28 | 1.4110元 | 1.5380元 |
| 2026-04-27 | 1.4215元 | 1.5485元 |
| 2026-04-24 | 1.4210元 | 1.5480元 |
| 2026-04-23 | 1.4277元 | 1.5547元 |
| 2026-04-22 | 1.4365元 | 1.5635元 |
| 2026-04-21 | 1.4258元 | 1.5528元 |