民生加银新战略混合A (001352.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3410元 (2025-12-31) 基金经理尹涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 持仓换手率249.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5075 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合C |
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民生加银新战略混合A(001352) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 4,888.11万 | 3,462.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 4,476.06万 | 3,775.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 4,642.15万 | 3,846.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4,381.37万 | 3,950.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 4,685.88万 | 4,050.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,024.22万 | 4,140.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,394.45万 | 4,229.49万元 | -- |