民生加银新战略混合A (001352.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理尹涛基金类型混合型成立日期2015-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4444元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率289.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (5340 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银新战略混合C |
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民生加银新战略混合A(001352) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,244.42万 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 4,244.42万 | 87.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 578.16万 | 11.92% |
| 3 | 其他资产 | 28.17万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,322.41万 | 68.49% |
| 采矿业 | 335.41万 | 6.91% |
| 住宿和餐饮业 | 253.92万 | 5.23% |
| 房地产业 | 211.21万 | 4.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.46万 | 2.50% |
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