诺安中证500增强A (001351.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1425元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率10.16倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.20% (4244 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强C |
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诺安中证500增强A(001351) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-14 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-07-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-08 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-07-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-07-06 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-07-03 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-07-02 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-07-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-30 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-06-29 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-06-26 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-06-25 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-23 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-18 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-16 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-11 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-04 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-25 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |