诺安中证500增强A (001351.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1764元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.73倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (4161 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强C |
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诺安中证500增强A(001351) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,152.39万 | 92.37% |
| (其中) 股票 | 3,152.39万 | 92.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 1.47% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 1.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 197.34万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 12.72万 | 0.37% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,290.19万 | 67.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.44万 | 6.96% |
| 采矿业 | 141.23万 | 4.14% |
| 金融业 | 112.79万 | 3.30% |
| 批发和零售业 | 65.98万 | 1.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.70万 | 1.84% |
| 租赁和商务服务业 | 47.76万 | 1.40% |
| 房地产业 | 46.43万 | 1.36% |
| 卫生和社会工作 | 29.66万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.54万 | 0.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.97万 | 0.67% |
| 建筑业 | 17.51万 | 0.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.73万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.34万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.72万 | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 5.40万 | 0.16% |
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