诺安中证500增强A (001351.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1965元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.73倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4170 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强C |
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诺安中证500增强A(001351) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 2,920.32万 | 2,277.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 2,758.81万 | 2,480.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,999.73万 | 2,764.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 3,304.98万 | 3,149.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 3,270.42万 | 3,714.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.86元 | 3,261.86万 | 3,792.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 3,231.65万 | 3,850.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.86元 | 3,445.58万 | 3,993.49万元 | -- |