诺安中证500增强A (001351.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0701元 (2025-12-22) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-11) 持仓换手率962.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (4388 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强C |
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诺安中证500增强A(001351) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.12万元 | 1.00% | 3.02万元 | 0.15% |
| 2025-04-24 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 38.14万元 | 1.00% | 5.72万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.09万元 | 1.00% | 2.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-26 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 45.45万元 | 1.00% | 6.82万元 | 0.15% |