诺安中证500增强A (001351.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2015-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0560元 (2025-12-15) 基金经理孔宪政管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-11-11) 持仓换手率962.74% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (4322 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强C |
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诺安中证500增强A(001351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-12-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-09 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-12-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-04 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-02 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-01 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-11-28 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-11-26 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-11-25 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-11-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-21 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-11-20 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-17 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-14 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-11 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-10 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-11-07 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-11-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-11-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-03 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-10-31 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-10-29 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-10-28 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-10-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-24 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-10-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-22 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-10-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-10-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-10-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-10-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-10-15 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-10-14 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-10-13 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-10-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-09-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-09-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |