诺安中证500增强A (001351.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1764元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率10.73倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (4161 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强C |
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诺安中证500增强A(001351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-09-16 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-09-15 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-09-14 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-09-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-09-10 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-09-09 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-09-08 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-09-07 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-09-04 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-09-03 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-09-02 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-09-01 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-08-31 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-28 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-08-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-25 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-08-24 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-21 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-08-20 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-19 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-18 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-08-14 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-08-13 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-08-12 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-11 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-08-10 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-06 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-08-05 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-08-04 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-31 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-30 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-07-29 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-07-28 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-27 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-21 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-07-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-15 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-07-14 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-07-13 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-10 | 1.2486元 | 1.2486元 |