诺安中证500增强A (001351.jj ) 中证500 (半年) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理孔宪政基金类型指数型基金成立日期2015-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2735元 (2026-06-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-04-08) 持仓换手率10.16倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (4328 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安中证500增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安中证500增强A(001351) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-23 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-06-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-18 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-17 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-16 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-15 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-06-12 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-11 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-10 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-06-09 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-08 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-05 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-04 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-03 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-06-01 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-29 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-05-28 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-26 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-05-25 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-22 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-21 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-05-20 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-05-19 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-05-18 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-14 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-05-13 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-05-12 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-05-11 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-05-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-07 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-04-30 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-04-29 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-28 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-23 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-22 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-04-21 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-17 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-04-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-04-14 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-13 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |