富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2300元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率378.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3386 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2300元 | 2.3240元 |
| 2026-06-04 | 2.2810元 | 2.3750元 |
| 2026-06-03 | 2.2650元 | 2.3590元 |
| 2026-06-02 | 2.2290元 | 2.3230元 |
| 2026-06-01 | 2.1550元 | 2.2490元 |
| 2026-05-29 | 2.2250元 | 2.3190元 |
| 2026-05-28 | 2.2690元 | 2.3630元 |
| 2026-05-27 | 2.2040元 | 2.2980元 |
| 2026-05-26 | 2.2300元 | 2.3240元 |
| 2026-05-25 | 2.2450元 | 2.3390元 |
| 2026-05-22 | 2.1750元 | 2.2690元 |
| 2026-05-21 | 2.1280元 | 2.2220元 |
| 2026-05-20 | 2.1800元 | 2.2740元 |
| 2026-05-19 | 2.1630元 | 2.2570元 |
| 2026-05-18 | 2.1700元 | 2.2640元 |
| 2026-05-15 | 2.1700元 | 2.2640元 |
| 2026-05-14 | 2.2160元 | 2.3100元 |
| 2026-05-13 | 2.2590元 | 2.3530元 |
| 2026-05-12 | 2.2190元 | 2.3130元 |
| 2026-05-11 | 2.2110元 | 2.3050元 |
| 2026-05-08 | 2.1470元 | 2.2410元 |
| 2026-05-07 | 2.1410元 | 2.2350元 |
| 2026-05-06 | 2.0870元 | 2.1810元 |
| 2026-04-30 | 2.0450元 | 2.1390元 |
| 2026-04-29 | 2.0330元 | 2.1270元 |
| 2026-04-28 | 2.0160元 | 2.1100元 |
| 2026-04-27 | 2.0290元 | 2.1230元 |
| 2026-04-24 | 2.0030元 | 2.0970元 |
| 2026-04-23 | 2.0070元 | 2.1010元 |
| 2026-04-22 | 2.0500元 | 2.1440元 |
| 2026-04-21 | 2.0270元 | 2.1210元 |
| 2026-04-20 | 2.0130元 | 2.1070元 |
| 2026-04-17 | 2.0000元 | 2.0940元 |
| 2026-04-16 | 1.9890元 | 2.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.9680元 | 2.0620元 |
| 2026-04-14 | 1.9780元 | 2.0720元 |
| 2026-04-13 | 1.9580元 | 2.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.9490元 | 2.0430元 |
| 2026-04-09 | 1.9420元 | 2.0360元 |
| 2026-04-08 | 1.9440元 | 2.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.9130元 | 2.0070元 |
| 2026-04-03 | 1.9050元 | 1.9990元 |
| 2026-04-02 | 1.9050元 | 1.9990元 |
| 2026-04-01 | 1.9160元 | 2.0100元 |
| 2026-03-31 | 1.9020元 | 1.9960元 |
| 2026-03-30 | 1.9210元 | 2.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.9130元 | 2.0070元 |
| 2026-03-26 | 1.9010元 | 1.9950元 |
| 2026-03-25 | 1.9250元 | 2.0190元 |
| 2026-03-24 | 1.9060元 | 2.0000元 |