富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3140元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率378.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3224 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3140元 | 2.4080元 |
| 2026-07-09 | 2.3910元 | 2.4850元 |
| 2026-07-08 | 2.3100元 | 2.4040元 |
| 2026-07-07 | 2.3370元 | 2.4310元 |
| 2026-07-06 | 2.3470元 | 2.4410元 |
| 2026-07-03 | 2.3740元 | 2.4680元 |
| 2026-07-02 | 2.3840元 | 2.4780元 |
| 2026-07-01 | 2.5070元 | 2.6010元 |
| 2026-06-30 | 2.5530元 | 2.6470元 |
| 2026-06-29 | 2.4820元 | 2.5760元 |
| 2026-06-26 | 2.5010元 | 2.5950元 |
| 2026-06-25 | 2.5750元 | 2.6690元 |
| 2026-06-24 | 2.4970元 | 2.5910元 |
| 2026-06-23 | 2.4220元 | 2.5160元 |
| 2026-06-22 | 2.4840元 | 2.5780元 |
| 2026-06-18 | 2.4680元 | 2.5620元 |
| 2026-06-17 | 2.3870元 | 2.4810元 |
| 2026-06-16 | 2.3260元 | 2.4200元 |
| 2026-06-15 | 2.2920元 | 2.3860元 |
| 2026-06-12 | 2.1720元 | 2.2660元 |
| 2026-06-11 | 2.2030元 | 2.2970元 |
| 2026-06-10 | 2.2060元 | 2.3000元 |
| 2026-06-09 | 2.2370元 | 2.3310元 |
| 2026-06-08 | 2.1630元 | 2.2570元 |
| 2026-06-05 | 2.2300元 | 2.3240元 |
| 2026-06-04 | 2.2810元 | 2.3750元 |
| 2026-06-03 | 2.2650元 | 2.3590元 |
| 2026-06-02 | 2.2290元 | 2.3230元 |
| 2026-06-01 | 2.1550元 | 2.2490元 |
| 2026-05-29 | 2.2250元 | 2.3190元 |
| 2026-05-28 | 2.2690元 | 2.3630元 |
| 2026-05-27 | 2.2040元 | 2.2980元 |
| 2026-05-26 | 2.2300元 | 2.3240元 |
| 2026-05-25 | 2.2450元 | 2.3390元 |
| 2026-05-22 | 2.1750元 | 2.2690元 |
| 2026-05-21 | 2.1280元 | 2.2220元 |
| 2026-05-20 | 2.1800元 | 2.2740元 |
| 2026-05-19 | 2.1630元 | 2.2570元 |
| 2026-05-18 | 2.1700元 | 2.2640元 |
| 2026-05-15 | 2.1700元 | 2.2640元 |
| 2026-05-14 | 2.2160元 | 2.3100元 |
| 2026-05-13 | 2.2590元 | 2.3530元 |
| 2026-05-12 | 2.2190元 | 2.3130元 |
| 2026-05-11 | 2.2110元 | 2.3050元 |
| 2026-05-08 | 2.1470元 | 2.2410元 |
| 2026-05-07 | 2.1410元 | 2.2350元 |
| 2026-05-06 | 2.0870元 | 2.1810元 |
| 2026-04-30 | 2.0450元 | 2.1390元 |
| 2026-04-29 | 2.0330元 | 2.1270元 |
| 2026-04-28 | 2.0160元 | 2.1100元 |