富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1770元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率381.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2931 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.1770元 | 2.2710元 |
| 2026-09-10 | 2.1800元 | 2.2740元 |
| 2026-09-09 | 2.1810元 | 2.2750元 |
| 2026-09-08 | 2.1810元 | 2.2750元 |
| 2026-09-07 | 2.1830元 | 2.2770元 |
| 2026-09-04 | 2.1750元 | 2.2690元 |
| 2026-09-03 | 2.1810元 | 2.2750元 |
| 2026-09-02 | 2.1820元 | 2.2760元 |
| 2026-09-01 | 2.1880元 | 2.2820元 |
| 2026-08-31 | 2.1980元 | 2.2920元 |
| 2026-08-28 | 2.1910元 | 2.2850元 |
| 2026-08-27 | 2.1970元 | 2.2910元 |
| 2026-08-26 | 2.1910元 | 2.2850元 |
| 2026-08-25 | 2.1900元 | 2.2840元 |
| 2026-08-24 | 2.1900元 | 2.2840元 |
| 2026-08-21 | 2.1980元 | 2.2920元 |
| 2026-08-20 | 2.1980元 | 2.2920元 |
| 2026-08-19 | 2.1970元 | 2.2910元 |
| 2026-08-18 | 2.2280元 | 2.3220元 |
| 2026-08-17 | 2.2300元 | 2.3240元 |
| 2026-08-14 | 2.2050元 | 2.2990元 |
| 2026-08-13 | 2.1940元 | 2.2880元 |
| 2026-08-12 | 2.1980元 | 2.2920元 |
| 2026-08-11 | 2.1890元 | 2.2830元 |
| 2026-08-10 | 2.1900元 | 2.2840元 |
| 2026-08-07 | 2.2090元 | 2.3030元 |
| 2026-08-06 | 2.1920元 | 2.2860元 |
| 2026-08-05 | 2.1820元 | 2.2760元 |
| 2026-08-04 | 2.1660元 | 2.2600元 |
| 2026-08-03 | 2.1460元 | 2.2400元 |
| 2026-07-31 | 2.1530元 | 2.2470元 |
| 2026-07-30 | 2.1470元 | 2.2410元 |
| 2026-07-29 | 2.1630元 | 2.2570元 |
| 2026-07-28 | 2.1700元 | 2.2640元 |
| 2026-07-27 | 2.2130元 | 2.3070元 |
| 2026-07-24 | 2.1880元 | 2.2820元 |
| 2026-07-23 | 2.1970元 | 2.2910元 |
| 2026-07-22 | 2.2030元 | 2.2970元 |
| 2026-07-21 | 2.2150元 | 2.3090元 |
| 2026-07-20 | 2.1880元 | 2.2820元 |
| 2026-07-17 | 2.1860元 | 2.2800元 |
| 2026-07-16 | 2.2320元 | 2.3260元 |
| 2026-07-15 | 2.2620元 | 2.3560元 |
| 2026-07-14 | 2.2940元 | 2.3880元 |
| 2026-07-13 | 2.2570元 | 2.3510元 |
| 2026-07-10 | 2.3140元 | 2.4080元 |
| 2026-07-09 | 2.3910元 | 2.4850元 |
| 2026-07-08 | 2.3100元 | 2.4040元 |
| 2026-07-07 | 2.3370元 | 2.4310元 |
| 2026-07-06 | 2.3470元 | 2.4410元 |