富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0290元 (2026-04-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率378.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3744 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.0290元 | 2.1230元 |
| 2026-04-24 | 2.0030元 | 2.0970元 |
| 2026-04-23 | 2.0070元 | 2.1010元 |
| 2026-04-22 | 2.0500元 | 2.1440元 |
| 2026-04-21 | 2.0270元 | 2.1210元 |
| 2026-04-20 | 2.0130元 | 2.1070元 |
| 2026-04-17 | 2.0000元 | 2.0940元 |
| 2026-04-16 | 1.9890元 | 2.0830元 |
| 2026-04-15 | 1.9680元 | 2.0620元 |
| 2026-04-14 | 1.9780元 | 2.0720元 |
| 2026-04-13 | 1.9580元 | 2.0520元 |
| 2026-04-10 | 1.9490元 | 2.0430元 |
| 2026-04-09 | 1.9420元 | 2.0360元 |
| 2026-04-08 | 1.9440元 | 2.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.9130元 | 2.0070元 |
| 2026-04-03 | 1.9050元 | 1.9990元 |
| 2026-04-02 | 1.9050元 | 1.9990元 |
| 2026-04-01 | 1.9160元 | 2.0100元 |
| 2026-03-31 | 1.9020元 | 1.9960元 |
| 2026-03-30 | 1.9210元 | 2.0150元 |
| 2026-03-27 | 1.9130元 | 2.0070元 |
| 2026-03-26 | 1.9010元 | 1.9950元 |
| 2026-03-25 | 1.9250元 | 2.0190元 |
| 2026-03-24 | 1.9060元 | 2.0000元 |
| 2026-03-23 | 1.8810元 | 1.9750元 |
| 2026-03-20 | 1.9230元 | 2.0170元 |
| 2026-03-19 | 1.9360元 | 2.0300元 |
| 2026-03-18 | 1.9660元 | 2.0600元 |
| 2026-03-17 | 1.9570元 | 2.0510元 |
| 2026-03-16 | 1.9770元 | 2.0710元 |
| 2026-03-13 | 1.9870元 | 2.0810元 |
| 2026-03-12 | 1.9880元 | 2.0820元 |
| 2026-03-11 | 1.9930元 | 2.0870元 |
| 2026-03-10 | 1.9950元 | 2.0890元 |
| 2026-03-09 | 1.9860元 | 2.0800元 |
| 2026-03-06 | 2.0180元 | 2.1120元 |
| 2026-03-05 | 2.0150元 | 2.1090元 |
| 2026-03-04 | 1.9930元 | 2.0870元 |
| 2026-03-03 | 2.0120元 | 2.1060元 |
| 2026-03-02 | 2.0720元 | 2.1660元 |
| 2026-02-27 | 2.0500元 | 2.1440元 |
| 2026-02-26 | 2.0480元 | 2.1420元 |
| 2026-02-25 | 2.0390元 | 2.1330元 |
| 2026-02-24 | 2.0050元 | 2.0990元 |
| 2026-02-13 | 1.9680元 | 2.0620元 |
| 2026-02-12 | 1.9840元 | 2.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.9730元 | 2.0670元 |
| 2026-02-10 | 1.9730元 | 2.0670元 |
| 2026-02-09 | 1.9740元 | 2.0680元 |
| 2026-02-06 | 1.9390元 | 2.0330元 |