富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9680元 (2026-02-13) 基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率238.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3797 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.9680元 | 2.0620元 |
| 2026-02-12 | 1.9840元 | 2.0780元 |
| 2026-02-11 | 1.9730元 | 2.0670元 |
| 2026-02-10 | 1.9730元 | 2.0670元 |
| 2026-02-09 | 1.9740元 | 2.0680元 |
| 2026-02-06 | 1.9390元 | 2.0330元 |
| 2026-02-05 | 1.9470元 | 2.0410元 |
| 2026-02-04 | 1.9820元 | 2.0760元 |
| 2026-02-03 | 1.9860元 | 2.0800元 |
| 2026-02-02 | 1.9480元 | 2.0420元 |
| 2026-01-30 | 2.0360元 | 2.1300元 |
| 2026-01-29 | 2.0680元 | 2.1620元 |
| 2026-01-28 | 2.0750元 | 2.1690元 |
| 2026-01-27 | 2.0370元 | 2.1310元 |
| 2026-01-26 | 2.0280元 | 2.1220元 |
| 2026-01-23 | 2.0150元 | 2.1090元 |
| 2026-01-22 | 2.0090元 | 2.1030元 |
| 2026-01-21 | 2.0120元 | 2.1060元 |
| 2026-01-20 | 1.9710元 | 2.0650元 |
| 2026-01-19 | 1.9910元 | 2.0850元 |
| 2026-01-16 | 1.9940元 | 2.0880元 |
| 2026-01-15 | 1.9800元 | 2.0740元 |
| 2026-01-14 | 1.9630元 | 2.0570元 |
| 2026-01-13 | 1.9520元 | 2.0460元 |
| 2026-01-12 | 1.9780元 | 2.0720元 |
| 2026-01-09 | 1.9650元 | 2.0590元 |
| 2026-01-08 | 1.9390元 | 2.0330元 |
| 2026-01-07 | 1.9520元 | 2.0460元 |
| 2026-01-06 | 1.9510元 | 2.0450元 |
| 2026-01-05 | 1.9440元 | 2.0380元 |
| 2025-12-31 | 1.9100元 | 2.0040元 |
| 2025-12-30 | 1.9270元 | 2.0210元 |
| 2025-12-29 | 1.9170元 | 2.0110元 |
| 2025-12-26 | 1.9220元 | 2.0160元 |
| 2025-12-25 | 1.9030元 | 1.9970元 |
| 2025-12-24 | 1.9040元 | 1.9980元 |
| 2025-12-23 | 1.8870元 | 1.9810元 |
| 2025-12-22 | 1.8720元 | 1.9660元 |
| 2025-12-19 | 1.8560元 | 1.9500元 |
| 2025-12-18 | 1.8530元 | 1.9470元 |
| 2025-12-17 | 1.8590元 | 1.9530元 |
| 2025-12-16 | 1.8240元 | 1.9180元 |
| 2025-12-15 | 1.8490元 | 1.9430元 |
| 2025-12-12 | 1.8670元 | 1.9610元 |
| 2025-12-11 | 1.8490元 | 1.9430元 |
| 2025-12-10 | 1.8640元 | 1.9580元 |
| 2025-12-09 | 1.8630元 | 1.9570元 |
| 2025-12-08 | 1.8710元 | 1.9650元 |
| 2025-12-05 | 1.8540元 | 1.9480元 |
| 2025-12-04 | 1.8390元 | 1.9330元 |