富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9680元 (2026-02-13) 基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率238.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3797 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 58.14% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 58.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.60万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 142.60万 | 0.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.37亿 | 28.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,206.66万 | 12.85% |
| 5 | 其他资产 | 175.00万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 37.81% |
| 采矿业 | 4,466.03万 | 9.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,962.38万 | 4.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,345.90万 | 2.79% |
| 批发和零售业 | 878.81万 | 1.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 699.00万 | 1.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 441.49万 | 0.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.27万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.23万 | 0.007% |
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