富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0450元 (2026-04-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率378.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (3782 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 35.18% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 35.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.20万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 141.20万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.53亿 | 52.10% |
| 4 | 其他资产 | 3,581.91万 | 12.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,338.32万 | 25.07% |
| 采矿业 | 1,713.22万 | 5.85% |
| 综合 | 399.90万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356.44万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 289.08万 | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.46万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.64万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.009% |
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