富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1770元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率381.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2931 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.52亿 | 59.33% |
| (其中) 股票 | 2.52亿 | 59.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 646.30万 | 1.52% |
| (其中) 债券 | 646.30万 | 1.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 7,000.00万 | 16.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,566.74万 | 22.51% |
| 5 | 其他资产 | 70.71万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 50.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,252.83万 | 7.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278.62万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.60万 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.43万 | 0.03% |
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