富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9680元 (2026-02-13) 基金经理于渤管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率238.68% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3797 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 3.88亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.98元 | 4.29亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 5.36亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 5.54亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.67元 | 5.75亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 7.06亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 6.88亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.54亿 | 4.48亿元 | -- |