富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1770元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率381.50% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (2931 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 161.83万元 | 1.00% | 32.37万元 | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 609.00万元 | 1.00% | 121.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 337.21万元 | 1.00% | 67.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 936.50万元 | 1.00% | 187.30万元 | 0.20% |