富国新收益灵活配置混合A (001345.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于渤基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2300元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率378.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.04% (3237 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国新收益灵活配置混合C |
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富国新收益灵活配置混合A(001345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 609.00万元 | 1.00% | 121.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 337.21万元 | 1.00% | 67.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 936.50万元 | 1.00% | 187.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 526.81万元 | 1.00% | 105.36万元 | 0.20% |