安信稳健增值混合C (001338.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7568元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (3825 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增值混合(001316) |
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安信稳健增值混合C(001338) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7568元 | 1.8118元 |
| 2026-07-16 | 1.7600元 | 1.8150元 |
| 2026-07-15 | 1.7615元 | 1.8165元 |
| 2026-07-14 | 1.7553元 | 1.8103元 |
| 2026-07-13 | 1.7507元 | 1.8057元 |
| 2026-07-10 | 1.7507元 | 1.8057元 |
| 2026-07-09 | 1.7478元 | 1.8028元 |
| 2026-07-08 | 1.7506元 | 1.8056元 |
| 2026-07-07 | 1.7493元 | 1.8043元 |
| 2026-07-06 | 1.7538元 | 1.8088元 |
| 2026-07-03 | 1.7491元 | 1.8041元 |
| 2026-07-02 | 1.7455元 | 1.8005元 |
| 2026-07-01 | 1.7449元 | 1.7999元 |
| 2026-06-30 | 1.7410元 | 1.7960元 |
| 2026-06-29 | 1.7455元 | 1.8005元 |
| 2026-06-26 | 1.7419元 | 1.7969元 |
| 2026-06-25 | 1.7455元 | 1.8005元 |
| 2026-06-24 | 1.7484元 | 1.8034元 |
| 2026-06-23 | 1.7536元 | 1.8086元 |
| 2026-06-22 | 1.7570元 | 1.8120元 |
| 2026-06-18 | 1.7536元 | 1.8086元 |
| 2026-06-17 | 1.7601元 | 1.8151元 |
| 2026-06-16 | 1.7628元 | 1.8178元 |
| 2026-06-15 | 1.7671元 | 1.8221元 |
| 2026-06-12 | 1.7721元 | 1.8271元 |
| 2026-06-11 | 1.7703元 | 1.8253元 |
| 2026-06-10 | 1.7707元 | 1.8257元 |
| 2026-06-09 | 1.7714元 | 1.8264元 |
| 2026-06-08 | 1.7728元 | 1.8278元 |
| 2026-06-05 | 1.7748元 | 1.8298元 |
| 2026-06-04 | 1.7744元 | 1.8294元 |
| 2026-06-03 | 1.7774元 | 1.8324元 |
| 2026-06-02 | 1.7777元 | 1.8327元 |
| 2026-06-01 | 1.7780元 | 1.8330元 |
| 2026-05-29 | 1.7713元 | 1.8263元 |
| 2026-05-28 | 1.7678元 | 1.8228元 |
| 2026-05-27 | 1.7685元 | 1.8235元 |
| 2026-05-26 | 1.7698元 | 1.8248元 |
| 2026-05-25 | 1.7701元 | 1.8251元 |
| 2026-05-22 | 1.7690元 | 1.8240元 |
| 2026-05-21 | 1.7704元 | 1.8254元 |
| 2026-05-20 | 1.7768元 | 1.8318元 |
| 2026-05-19 | 1.7793元 | 1.8343元 |
| 2026-05-18 | 1.7783元 | 1.8333元 |
| 2026-05-15 | 1.7773元 | 1.8323元 |
| 2026-05-14 | 1.7778元 | 1.8328元 |
| 2026-05-13 | 1.7793元 | 1.8343元 |
| 2026-05-12 | 1.7801元 | 1.8351元 |
| 2026-05-11 | 1.7828元 | 1.8378元 |
| 2026-05-08 | 1.7803元 | 1.8353元 |