安信稳健增值混合C (001338.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7840元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4476 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增值混合(001316) |
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安信稳健增值混合C(001338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |