安信稳健增值混合C (001338.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7840元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.88% (4476 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增值混合(001316) |
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安信稳健增值混合C(001338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.7840元 | 1.8390元 |
| 2026-04-29 | 1.7852元 | 1.8402元 |
| 2026-04-28 | 1.7825元 | 1.8375元 |
| 2026-04-27 | 1.7780元 | 1.8330元 |
| 2026-04-24 | 1.7772元 | 1.8322元 |
| 2026-04-23 | 1.7778元 | 1.8328元 |
| 2026-04-22 | 1.7769元 | 1.8319元 |
| 2026-04-21 | 1.7778元 | 1.8328元 |
| 2026-04-20 | 1.7753元 | 1.8303元 |
| 2026-04-17 | 1.7751元 | 1.8301元 |
| 2026-04-16 | 1.7762元 | 1.8312元 |
| 2026-04-15 | 1.7747元 | 1.8297元 |
| 2026-04-14 | 1.7735元 | 1.8285元 |
| 2026-04-13 | 1.7717元 | 1.8267元 |
| 2026-04-10 | 1.7726元 | 1.8276元 |
| 2026-04-09 | 1.7720元 | 1.8270元 |
| 2026-04-08 | 1.7743元 | 1.8293元 |
| 2026-04-07 | 1.7715元 | 1.8265元 |
| 2026-04-03 | 1.7690元 | 1.8240元 |
| 2026-04-02 | 1.7731元 | 1.8281元 |
| 2026-04-01 | 1.7736元 | 1.8286元 |
| 2026-03-31 | 1.7711元 | 1.8261元 |
| 2026-03-30 | 1.7731元 | 1.8281元 |
| 2026-03-27 | 1.7732元 | 1.8282元 |
| 2026-03-26 | 1.7724元 | 1.8274元 |
| 2026-03-25 | 1.7740元 | 1.8290元 |
| 2026-03-24 | 1.7741元 | 1.8291元 |
| 2026-03-23 | 1.7712元 | 1.8262元 |
| 2026-03-20 | 1.7789元 | 1.8339元 |
| 2026-03-19 | 1.7812元 | 1.8362元 |
| 2026-03-18 | 1.7831元 | 1.8381元 |
| 2026-03-17 | 1.7835元 | 1.8385元 |
| 2026-03-16 | 1.7868元 | 1.8418元 |
| 2026-03-13 | 1.7890元 | 1.8440元 |
| 2026-03-12 | 1.7909元 | 1.8459元 |
| 2026-03-11 | 1.7865元 | 1.8415元 |
| 2026-03-10 | 1.7837元 | 1.8387元 |
| 2026-03-09 | 1.7844元 | 1.8394元 |
| 2026-03-06 | 1.7841元 | 1.8391元 |
| 2026-03-05 | 1.7832元 | 1.8382元 |
| 2026-03-04 | 1.7823元 | 1.8373元 |
| 2026-03-03 | 1.7847元 | 1.8397元 |
| 2026-03-02 | 1.7829元 | 1.8379元 |
| 2026-02-27 | 1.7777元 | 1.8327元 |
| 2026-02-26 | 1.7750元 | 1.8300元 |
| 2026-02-25 | 1.7774元 | 1.8324元 |
| 2026-02-24 | 1.7775元 | 1.8325元 |
| 2026-02-13 | 1.7713元 | 1.8263元 |
| 2026-02-12 | 1.7749元 | 1.8299元 |
| 2026-02-11 | 1.7752元 | 1.8302元 |