安信稳健增值混合C (001338.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君黄琬舒基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7536元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (4673 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增值混合(001316) |
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安信稳健增值混合C(001338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7536元 | 1.8086元 |
| 2026-06-17 | 1.7601元 | 1.8151元 |
| 2026-06-16 | 1.7628元 | 1.8178元 |
| 2026-06-15 | 1.7671元 | 1.8221元 |
| 2026-06-12 | 1.7721元 | 1.8271元 |
| 2026-06-11 | 1.7703元 | 1.8253元 |
| 2026-06-10 | 1.7707元 | 1.8257元 |
| 2026-06-09 | 1.7714元 | 1.8264元 |
| 2026-06-08 | 1.7728元 | 1.8278元 |
| 2026-06-05 | 1.7748元 | 1.8298元 |
| 2026-06-04 | 1.7744元 | 1.8294元 |
| 2026-06-03 | 1.7774元 | 1.8324元 |
| 2026-06-02 | 1.7777元 | 1.8327元 |
| 2026-06-01 | 1.7780元 | 1.8330元 |
| 2026-05-29 | 1.7713元 | 1.8263元 |
| 2026-05-28 | 1.7678元 | 1.8228元 |
| 2026-05-27 | 1.7685元 | 1.8235元 |
| 2026-05-26 | 1.7698元 | 1.8248元 |
| 2026-05-25 | 1.7701元 | 1.8251元 |
| 2026-05-22 | 1.7690元 | 1.8240元 |
| 2026-05-21 | 1.7704元 | 1.8254元 |
| 2026-05-20 | 1.7768元 | 1.8318元 |
| 2026-05-19 | 1.7793元 | 1.8343元 |
| 2026-05-18 | 1.7783元 | 1.8333元 |
| 2026-05-15 | 1.7773元 | 1.8323元 |
| 2026-05-14 | 1.7778元 | 1.8328元 |
| 2026-05-13 | 1.7793元 | 1.8343元 |
| 2026-05-12 | 1.7801元 | 1.8351元 |
| 2026-05-11 | 1.7828元 | 1.8378元 |
| 2026-05-08 | 1.7803元 | 1.8353元 |
| 2026-05-07 | 1.7803元 | 1.8353元 |
| 2026-05-06 | 1.7840元 | 1.8390元 |
| 2026-04-30 | 1.7840元 | 1.8390元 |
| 2026-04-29 | 1.7852元 | 1.8402元 |
| 2026-04-28 | 1.7825元 | 1.8375元 |
| 2026-04-27 | 1.7780元 | 1.8330元 |
| 2026-04-24 | 1.7772元 | 1.8322元 |
| 2026-04-23 | 1.7778元 | 1.8328元 |
| 2026-04-22 | 1.7769元 | 1.8319元 |
| 2026-04-21 | 1.7778元 | 1.8328元 |
| 2026-04-20 | 1.7753元 | 1.8303元 |
| 2026-04-17 | 1.7751元 | 1.8301元 |
| 2026-04-16 | 1.7762元 | 1.8312元 |
| 2026-04-15 | 1.7747元 | 1.8297元 |
| 2026-04-14 | 1.7735元 | 1.8285元 |
| 2026-04-13 | 1.7717元 | 1.8267元 |
| 2026-04-10 | 1.7726元 | 1.8276元 |
| 2026-04-09 | 1.7720元 | 1.8270元 |
| 2026-04-08 | 1.7743元 | 1.8293元 |
| 2026-04-07 | 1.7715元 | 1.8265元 |