安信稳健增值混合C (001338.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7803元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (4690 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增值混合(001316) |
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安信稳健增值混合C(001338) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.77元 | 33.02亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 33.11亿 | 18.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 31.82亿 | 18.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 40.63亿 | 23.90亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 45.98亿 | 27.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 44.31亿 | 26.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 37.92亿 | 22.66亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.63元 | 43.62亿 | 26.76亿元 | -- |