安信稳健增值混合C (001338.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2015-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7840元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (4476 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增值混合(001316) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信稳健增值混合C(001338) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |