工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理秦聪基金类型混合型成立日期2015-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7740元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (4408 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合C |
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-07-15 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-14 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-13 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-07-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-09 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-08 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-07 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-07-06 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-03 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-07-02 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-07-01 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-30 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-29 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-26 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-25 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-06-24 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-23 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-06-22 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-18 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2026-06-17 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-06-16 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-06-15 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-06-12 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-06-11 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-06-10 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-06-09 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-06-08 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-06-05 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-06-04 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-06-03 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-06-02 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-06-01 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2026-05-29 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-05-28 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-05-27 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2026-05-26 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-05-25 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-05-22 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-21 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-20 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-05-19 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-18 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-15 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-14 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-13 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-12 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-11 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-08 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-07 | 1.9590元 | 1.9590元 |