工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理秦聪基金类型混合型成立日期2015-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8250元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率377.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (4079 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-09-01 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-08-31 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-08-28 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-08-27 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-08-26 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-08-25 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-08-24 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-08-21 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-08-20 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2026-08-19 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-08-18 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-17 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-08-14 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-08-13 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-08-12 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-08-11 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-08-10 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-08-07 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-08-06 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-08-05 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-08-04 | 1.8340元 | 1.8340元 |
| 2026-08-03 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-07-31 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-07-30 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-07-29 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-28 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2026-07-27 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-07-24 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-23 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-07-22 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-07-21 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2026-07-20 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-07-17 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-07-16 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-07-15 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-07-14 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-07-13 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-07-10 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-07-09 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-07-08 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-07-07 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-07-06 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2026-07-03 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-07-02 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2026-07-01 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2026-06-30 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-06-29 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-06-26 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-25 | 1.7350元 | 1.7350元 |