工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理秦聪基金类型混合型成立日期2015-05-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8220元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率377.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% (4125 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合C |
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 89.46% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 89.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,529.96万 | 10.49% |
| 3 | 其他资产 | 7.39万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.15亿 | 78.85% |
| 教育 | 815.11万 | 5.59% |
| 批发和零售业 | 714.45万 | 4.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.14万 | 0.05% |
| 采矿业 | 6.57万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,403.00 | 0.006% |
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