工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9710元 (2026-03-06) 基金经理林念秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率416.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.49% (3955 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合C |
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.51亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 1.51亿 | 91.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,231.21万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 135.66万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.08亿 | 65.53% |
| 租赁和商务服务业 | 1,820.04万 | 11.09% |
| 批发和零售业 | 855.22万 | 5.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705.64万 | 4.30% |
| 教育 | 628.49万 | 3.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 247.01万 | 1.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.05万 | 0.18% |
| 采矿业 | 3.55万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.51万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17万 | 0.007% |
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