工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理秦聪基金类型混合型成立日期2015-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8920元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率416.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4438 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合C |
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 90.85% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 90.85% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,033.42万 | 7.03% |
| 3 | 其他资产 | 311.59万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,548.70万 | 58.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,471.30万 | 10.01% |
| 批发和零售业 | 1,173.50万 | 7.98% |
| 教育 | 795.39万 | 5.41% |
| 住宿和餐饮业 | 778.00万 | 5.29% |
| 租赁和商务服务业 | 424.39万 | 2.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 154.14万 | 1.05% |
| 采矿业 | 7.30万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.67万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04万 | 0.007% |
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