工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8990元 (2026-03-20) 基金经理林念秦聪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率416.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10% (3702 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合C |
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-19 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-18 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-17 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-16 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-13 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-12 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-11 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-03-10 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-03-06 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-05 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-03-04 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-03-03 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-03-02 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-02-27 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-26 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-02-25 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-02-24 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-02-13 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2026-02-12 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-02-11 | 2.0310元 | 2.0310元 |
| 2026-02-10 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-02-09 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-02-06 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-02-05 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-02-04 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-02-03 | 2.0050元 | 2.0050元 |
| 2026-02-02 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-01-30 | 2.0110元 | 2.0110元 |
| 2026-01-29 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-01-28 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-01-27 | 2.0130元 | 2.0130元 |
| 2026-01-26 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-01-23 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-01-22 | 2.0530元 | 2.0530元 |
| 2026-01-21 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-01-20 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-01-19 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-01-16 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-01-15 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-01-14 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-01-13 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-01-12 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-01-09 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-01-08 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-01-07 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-01-06 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-01-05 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2025-12-31 | 1.9240元 | 1.9240元 |