工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理秦聪基金类型混合型成立日期2015-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8920元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率416.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4438 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合C |
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工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-20 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2026-05-19 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-18 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-05-15 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-14 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-13 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-05-12 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-05-11 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-05-08 | 1.9540元 | 1.9540元 |
| 2026-05-07 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-06 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-04-30 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-29 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-04-28 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-04-27 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-04-24 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-04-23 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-04-22 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-04-21 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-04-20 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-04-17 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-04-16 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-04-15 | 1.9020元 | 1.9020元 |
| 2026-04-14 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-04-13 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-10 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-04-09 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2026-04-08 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-07 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2026-04-03 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-02 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-01 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-03-31 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-03-30 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-03-27 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-03-26 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-03-25 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-03-24 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-03-23 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-03-20 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-03-19 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-18 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2026-03-17 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-16 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-13 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-03-12 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-03-11 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2026-03-10 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2026-03-09 | 1.9340元 | 1.9340元 |