工银丰盈回报灵活配置混合A (001320.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理秦聪基金类型混合型成立日期2015-05-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8920元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-23) 持仓换手率416.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (4438 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银丰盈回报灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银丰盈回报灵活配置混合A(001320) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.86元 | 1.40亿 | 7,556.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.92元 | 1.53亿 | 7,942.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.99元 | 1.98亿 | 9,934.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 2.10亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.76元 | 1.90亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 7,983.68万 | 4,721.28万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.72元 | 8,428.99万 | 4,912.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 7,555.50万 | 5,000.33万元 | -- |