华安新优选A (001312.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3860元 (2026-03-03) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率149.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (5751 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新优选灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新优选A(001312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-03-02 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-02-27 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-02-26 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-02-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-02-24 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-13 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-02-12 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-02-11 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-02-10 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-02-09 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-02-06 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-02-05 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-04 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-02-03 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-02-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-30 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-01-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-28 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-27 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-01-26 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-23 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-22 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-21 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-20 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-01-19 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-01-16 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-01-15 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-01-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-13 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-01-12 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-01-09 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-01-08 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-01-07 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-01-06 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-01-05 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2025-12-31 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-30 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-12-29 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-26 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-25 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-24 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-12-23 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-22 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-19 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-17 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-12-16 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2025-12-15 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-12 | 1.3380元 | 1.3380元 |