华安新优选A (001312.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3630元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率208.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5872 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新优选灵活配置混合C |
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华安新优选A(001312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-06-11 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-10 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-08 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-06-05 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-03 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-02 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-01 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-05-29 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-28 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-27 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-05-26 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-25 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-05-21 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-20 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-19 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-05-18 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-05-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-14 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-13 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-12 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-11 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-05-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-07 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-06 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-30 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-04-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-04-28 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-27 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-23 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-04-22 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-20 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-17 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-04-16 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-15 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-14 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-04-13 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-04-10 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-04-09 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-08 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-04-07 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-02 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-01 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-03-31 | 1.3650元 | 1.3650元 |