华安新优选A (001312.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3400元 (2025-12-17) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率149.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (5350 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新优选灵活配置混合C |
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华安新优选A(001312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 173.14万元 | 0.70% | 37.10万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 599.04万元 | 0.70% | 128.37万元 | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 364.26万元 | 0.70% | 78.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,204.55万元 | 0.70% | 258.12万元 | 0.15% |