华安新优选A (001312.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3820元 (2026-04-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率208.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (5881 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新优选灵活配置混合C |
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华安新优选A(001312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 306.55万元 | 0.70% | 65.69万元 | 0.15% |
| 2025-09-19 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 173.14万元 | 0.70% | 37.10万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 599.04万元 | 0.70% | 128.37万元 | 0.15% |
| 2024-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 364.26万元 | 0.70% | 78.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |