华安新优选A (001312.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4100元 (2026-02-13) 基金经理周益鸣陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-09-19) 持仓换手率149.82% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5792 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新优选灵活配置混合C |
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华安新优选A(001312) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,285.56万 | 21.31% |
| (其中) 股票 | 7,285.56万 | 21.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.37亿 | 69.32% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 69.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,974.28万 | 8.70% |
| 4 | 其他资产 | 227.70万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,927.40万 | 14.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894.85万 | 2.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 582.40万 | 1.70% |
| 住宿和餐饮业 | 390.43万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.85万 | 0.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.08万 | 0.57% |
| 金融业 | 2.51万 | 0.007% |
| 租赁和商务服务业 | 2.03万 | 0.006% |
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