华安新优选A (001312.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3970元 (2026-04-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率208.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (5937 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新优选灵活配置混合C |
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华安新优选A(001312) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,041.54万 | 25.10% |
| (其中) 股票 | 9,041.54万 | 25.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 65.46% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 65.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,026.57万 | 8.40% |
| 4 | 其他资产 | 375.63万 | 1.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,585.20万 | 9.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,108.01万 | 3.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,038.50万 | 2.88% |
| 住宿和餐饮业 | 916.29万 | 2.54% |
| 金融业 | 803.96万 | 2.23% |
| 批发和零售业 | 543.01万 | 1.51% |
| 综合 | 302.38万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 291.51万 | 0.81% |
| 采矿业 | 285.88万 | 0.79% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104.70万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.25万 | 0.14% |
| 房地产业 | 11.85万 | 0.03% |
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