华安新优选A (001312.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理周益鸣陆奔基金类型混合型成立日期2015-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3900元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率208.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (6158 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新优选灵活配置混合C |
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华安新优选A(001312) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.37元 | 1.57亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 1.64亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.93亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 1.85亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.28元 | 2.13亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 2.23亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 2.50亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2.65亿 | 2.20亿元 | -- |