前海开源金银珠宝混合A (001302.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4310元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (3193 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4310元 | 2.4310元 |
| 2026-07-09 | 2.4010元 | 2.4010元 |
| 2026-07-08 | 2.3990元 | 2.3990元 |
| 2026-07-07 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-07-06 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-07-03 | 2.5100元 | 2.5100元 |
| 2026-07-02 | 2.3980元 | 2.3980元 |
| 2026-07-01 | 2.3330元 | 2.3330元 |
| 2026-06-30 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-06-29 | 2.3470元 | 2.3470元 |
| 2026-06-26 | 2.3210元 | 2.3210元 |
| 2026-06-25 | 2.4050元 | 2.4050元 |
| 2026-06-24 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-06-23 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2026-06-22 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-06-18 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-06-17 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-06-16 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-06-15 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-12 | 2.5020元 | 2.5020元 |
| 2026-06-11 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-10 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-09 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-06-08 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-05 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-06-04 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-06-03 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2026-06-02 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-06-01 | 2.6160元 | 2.6160元 |
| 2026-05-29 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-05-28 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-05-27 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-05-26 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-25 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-05-22 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-05-21 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-05-20 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-05-19 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-05-18 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-15 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-05-14 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-05-13 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-05-12 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-05-11 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-05-08 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-05-07 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-05-06 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-04-30 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-04-29 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-04-28 | 2.9050元 | 2.9050元 |