前海开源金银珠宝混合A (001302.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1830元 (2026-02-13) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率175.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.55% (2145 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合C |
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前海开源金银珠宝混合A(001302) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.56元 | 9.57亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.49元 | 6.83亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 4.15亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 3.77亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 3.25亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.62元 | 5.22亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.52元 | 4.59亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.64亿 | 3.01亿元 | -- |