前海开源金银珠宝混合A (001302.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.5390元 (2025-12-25) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率175.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2449 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.13亿 | 89.11% |
| (其中) 股票 | 31.13亿 | 89.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.11亿 | 8.89% |
| 3 | 其他资产 | 6,980.17万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.11%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 27.92亿 | 79.93% |
| 制造业 | 3.21亿 | 9.18% |
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