前海开源金银珠宝混合A (001302.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.5710元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2585 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58.11亿 | 86.90% |
| (其中) 股票 | 58.11亿 | 86.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.26亿 | 12.36% |
| 3 | 其他资产 | 4,952.65万 | 0.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.90%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 42.37亿 | 63.35% |
| 制造业 | 15.75亿 | 23.55% |
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