前海开源金银珠宝混合A (001302.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9130元 (2026-04-03) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (1953 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合C |
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前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-02 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-01 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-03-31 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-03-30 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-03-27 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-26 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-03-25 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-03-24 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-03-23 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-03-20 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-03-19 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-03-18 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-03-17 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-03-16 | 3.0970元 | 3.0970元 |
| 2026-03-13 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-03-12 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-03-11 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2026-03-10 | 3.3930元 | 3.3930元 |
| 2026-03-09 | 3.3780元 | 3.3780元 |
| 2026-03-06 | 3.3620元 | 3.3620元 |
| 2026-03-05 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-03-04 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-03-03 | 3.5780元 | 3.5780元 |
| 2026-03-02 | 3.7540元 | 3.7540元 |
| 2026-02-27 | 3.4640元 | 3.4640元 |
| 2026-02-26 | 3.3550元 | 3.3550元 |
| 2026-02-25 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2026-02-24 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-02-13 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-02-12 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-02-11 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2026-02-10 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-02-09 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-02-06 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-02-05 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-02-04 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-02-03 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-02-02 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-01-30 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-01-29 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-01-28 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-01-27 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-01-26 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-01-23 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-01-22 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-01-21 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-01-20 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-01-19 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-01-16 | 2.9080元 | 2.9080元 |