前海开源金银珠宝混合A (001302.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理吴国清基金类型混合型成立日期2015-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6140元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (3034 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合C |
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前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-05-28 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-05-27 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-05-26 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-05-25 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-05-22 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2026-05-21 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-05-20 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-05-19 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-05-18 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-05-15 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-05-14 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2026-05-13 | 3.0940元 | 3.0940元 |
| 2026-05-12 | 3.1250元 | 3.1250元 |
| 2026-05-11 | 3.1510元 | 3.1510元 |
| 2026-05-08 | 3.2070元 | 3.2070元 |
| 2026-05-07 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-05-06 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-04-30 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2026-04-29 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2026-04-28 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-04-27 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-04-24 | 3.0200元 | 3.0200元 |
| 2026-04-23 | 3.0300元 | 3.0300元 |
| 2026-04-22 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-04-21 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2026-04-20 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-04-17 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2026-04-16 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2026-04-15 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-04-14 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-04-13 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2026-04-10 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-04-09 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2026-04-08 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2026-04-07 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-04-03 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2026-04-02 | 2.9310元 | 2.9310元 |
| 2026-04-01 | 3.0190元 | 3.0190元 |
| 2026-03-31 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-03-30 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-03-27 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-26 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-03-25 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-03-24 | 2.7730元 | 2.7730元 |
| 2026-03-23 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-03-20 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-03-19 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2026-03-18 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-03-17 | 3.1120元 | 3.1120元 |