前海开源金银珠宝混合A (001302.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.2930元 (2026-02-11) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率175.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2110 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合C |
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前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2026-02-10 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-02-09 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-02-06 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-02-05 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-02-04 | 3.3970元 | 3.3970元 |
| 2026-02-03 | 3.4350元 | 3.4350元 |
| 2026-02-02 | 3.5170元 | 3.5170元 |
| 2026-01-30 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-01-29 | 4.0570元 | 4.0570元 |
| 2026-01-28 | 3.9580元 | 3.9580元 |
| 2026-01-27 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-01-26 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-01-23 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-01-22 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-01-21 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-01-20 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2026-01-19 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2026-01-16 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2026-01-15 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2026-01-14 | 2.9220元 | 2.9220元 |
| 2026-01-13 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-01-12 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-01-09 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2026-01-08 | 2.6700元 | 2.6700元 |
| 2026-01-07 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-01-06 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-01-05 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2025-12-31 | 2.5560元 | 2.5560元 |
| 2025-12-30 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2025-12-29 | 2.5620元 | 2.5620元 |
| 2025-12-26 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2025-12-25 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2025-12-24 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2025-12-23 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2025-12-22 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2025-12-19 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2025-12-18 | 2.5420元 | 2.5420元 |
| 2025-12-17 | 2.5270元 | 2.5270元 |
| 2025-12-16 | 2.4400元 | 2.4400元 |
| 2025-12-15 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2025-12-12 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2025-12-11 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2025-12-10 | 2.4580元 | 2.4580元 |
| 2025-12-09 | 2.4040元 | 2.4040元 |
| 2025-12-08 | 2.4590元 | 2.4590元 |
| 2025-12-05 | 2.4860元 | 2.4860元 |
| 2025-12-04 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2025-12-03 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2025-12-02 | 2.4720元 | 2.4720元 |