前海开源金银珠宝混合A (001302.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.9130元 (2026-04-03) 基金经理吴国清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率135.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% (1953 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源金银珠宝混合C |
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前海开源金银珠宝混合A(001302) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2,709.78万元 | 1.20% | 451.63万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 914.04万元 | 1.20% | 152.34万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,798.50万元 | 1.20% | 299.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 998.24万元 | 1.20% | 166.37万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |