大成睿景灵活配置混合C (001301.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理韩创基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.8840元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.08% (2653 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合(001300) |
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2026-06-04 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-06-03 | 2.9660元 | 2.9660元 |
| 2026-06-02 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-06-01 | 2.9450元 | 2.9450元 |
| 2026-05-29 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-05-28 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-05-27 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-05-26 | 3.0040元 | 3.0040元 |
| 2026-05-25 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-05-22 | 3.0070元 | 3.0070元 |
| 2026-05-21 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-05-20 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-05-19 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-05-18 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-15 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2026-05-14 | 3.2260元 | 3.2260元 |
| 2026-05-13 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2026-05-12 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-05-11 | 3.3440元 | 3.3440元 |
| 2026-05-08 | 3.3410元 | 3.3410元 |
| 2026-05-07 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-05-06 | 3.4010元 | 3.4010元 |
| 2026-04-30 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2026-04-29 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-04-28 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2026-04-27 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2026-04-24 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-04-23 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-04-22 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2026-04-21 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2026-04-20 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-04-17 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-04-16 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-04-15 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-04-14 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-04-13 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-04-10 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-04-09 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-04-08 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-04-07 | 3.4240元 | 3.4240元 |
| 2026-04-03 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2026-04-02 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-04-01 | 3.3280元 | 3.3280元 |
| 2026-03-31 | 3.2670元 | 3.2670元 |
| 2026-03-30 | 3.3470元 | 3.3470元 |
| 2026-03-27 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-03-26 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-03-25 | 3.3220元 | 3.3220元 |
| 2026-03-24 | 3.3210元 | 3.3210元 |