大成睿景灵活配置混合C (001301.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7210元 (2026-01-29) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.10% (1898 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合A |
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-01-28 | 3.6560元 | 3.6560元 |
| 2026-01-27 | 3.5050元 | 3.5050元 |
| 2026-01-26 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-01-23 | 3.3720元 | 3.3720元 |
| 2026-01-22 | 3.3260元 | 3.3260元 |
| 2026-01-21 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2026-01-20 | 3.2520元 | 3.2520元 |
| 2026-01-19 | 3.2140元 | 3.2140元 |
| 2026-01-16 | 3.1590元 | 3.1590元 |
| 2026-01-15 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-01-14 | 3.1950元 | 3.1950元 |
| 2026-01-13 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-01-12 | 3.1010元 | 3.1010元 |
| 2026-01-09 | 3.0400元 | 3.0400元 |
| 2026-01-08 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2026-01-07 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2026-01-06 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-01-05 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2025-12-31 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2025-12-30 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2025-12-29 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2025-12-26 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2025-12-25 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2025-12-24 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2025-12-23 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2025-12-22 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2025-12-19 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2025-12-18 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2025-12-17 | 2.7530元 | 2.7530元 |
| 2025-12-16 | 2.6650元 | 2.6650元 |
| 2025-12-15 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2025-12-12 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2025-12-11 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2025-12-10 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2025-12-09 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2025-12-08 | 2.7270元 | 2.7270元 |
| 2025-12-05 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2025-12-04 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2025-12-03 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2025-12-02 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2025-12-01 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2025-11-28 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2025-11-27 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2025-11-26 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2025-11-25 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2025-11-24 | 2.6090元 | 2.6090元 |
| 2025-11-21 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2025-11-20 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2025-11-19 | 2.7370元 | 2.7370元 |