大成睿景灵活配置混合C (001301.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3720元 (2026-01-23) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.08% (2129 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合A |
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.80亿 | 93.49% |
| (其中) 股票 | 21.80亿 | 93.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.41亿 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 1,066.69万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.49%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8.78亿 | 37.66% |
| 制造业 | 4.45亿 | 19.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.11亿 | 17.62% |
| 金融业 | 3.32亿 | 14.25% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.14亿 | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.45万 | 0.002% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.67万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 3.16万 | 0.001% |
| 房地产业 | 3.00 | 0% |
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