大成睿景灵活配置混合C (001301.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-05-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5370元 (2026-01-26) 基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (1969 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成睿景灵活配置混合A |
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大成睿景灵活配置混合C(001301) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.83元 | 7.59亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.56元 | 7.37亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.05元 | 7.12亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.01元 | 8.95亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 7.44亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.12元 | 10.14亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.98元 | 10.47亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.32亿 | 4.67亿元 | -- |